توضیحات عمومی: تسویه‌حساب تنخواه‌گردان یک فرآیند اجباری برای ثبت صحیح هزینه‌ها است و باید با رعایت دقیق مقررات مالی و ارائه مستندات معتبر در ماژول "مدیریت هزینه‌ها" انجام شود. فرآیند گام به گام تسویه تنخواه‌گردان در سامانه ERP: بررسی زمان تسویه: شما موظفید ماهانه یا زمانی که حداقل ۷۰٪ از مبلغ تنخواه‌گردان شما مصرف شده باشد، نسبت به تسویه...

توضیحات عمومی: هزینه‌های پذیرایی از مشتریان باید کاملاً با سیاست‌های بازاریابی و مالی شرکت همخوانی داشته باشند. ارائه فاکتور معتبر و ذکر اسامی مهمانان در سیستم ضروری است تا هزینه‌ها به عنوان "هزینه‌های قابل قبول" شناسایی شوند. فرآیند گام به گام گزارش هزینه پذیرایی: ثبت در ماژول هزینه‌ها: وارد ماژول "مدیریت هزینه‌ها" در ERP شوید و گزینه "ثبت هزینه...

توضیحات عمومی: در صورت فقدان فاکتور، سند مالیاتی معتبر وجود ندارد و واحد مالی مجاز به پذیرش آن نیست. اما برای هزینه‌های خرد، با پر کردن فرم تعهدنامه می‌توان آن را ثبت کرد. رویه ثبت هزینه با سند مفقود: تکمیل فرم تعهد: ابتدا باید فرم "تعهدنامه فقدان سند مالی" را از پورتال مالی دانلود، تکمیل و امضا کنید. در...

توضیحات عمومی: هزینه‌های ایاب و ذهاب درون شهری برای مأموریت‌های کاری باید به صورت تجمعی و هفتگی در ماژول "مدیریت هزینه‌ها" گزارش شوند و نیاز به تأیید سرپرست دارد. فرآیند گام به گام گزارش هزینه‌های ایاب و ذهاب: ورود به ماژول هزینه‌ها: وارد ماژول "مدیریت هزینه‌ها" شوید و گزینه "گزارش هزینه ایاب و ذهاب" را انتخاب کنید. ایجاد گزارش...

توضیحات عمومی: مشاهده و تحلیل بودجه دپارتمان به صورت تفکیکی در ماژول "کنترل بودجه و مدیریت مالی" (BudgetingandFinancialManagement Module) در سامانه ERP امکان‌پذیر است. این فرآیند به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد مالی پروژه را نظارت کنند. فرآیند گام به گام مقایسه بودجه و عملکرد: ورود به ماژول بودجه: وارد سامانه ERP شده و به بخش "مدیریت مالی و...

توضیحات عمومی: پیگیری وصول مطالبات (Accounts Receivable Tracking) یک فرآیند مالی کلیدی است که در ماژول "فروش و وصول مطالبات" سامانه ERP قابل انجام است. فرآیند گام به گام پیگیری وصول مطالبات: ورود به ماژول فروش و مطالبات: وارد سامانه ERP شوید و از منوی "فروش"، زیرمجموعه "داشبورد مطالبات مشتریان" را انتخاب نمایید. جستجوی فاکتور: در فیلد جستجو، "شماره...

توضیحات عمومی: صدور سند بستانکاری به معنای کاهش مبلغ فاکتور صادر شده به دلیل اشتباه در قیمت‌گذاری یا بازگشت کالا توسط مشتری است. این فرآیند باید با تأیید فروش و مالی در ماژول "فروش و حسابداری" انجام شود. فرآیند گام به گام صدور بستانکاری: ثبت درخواست بستانکاری: وارد ماژول "فروش" شوید و گزینه "ثبت درخواست بستانکاری" را انتخاب کنید....

توضیحات عمومی: پیش‌فاکتور یک سند غیرمالیاتی است که برای ارائه قیمت و شرایط فروش به مشتریان قبل از نهایی شدن سفارش استفاده می‌شود. این سند باید در ماژول "مدیریت ارتباط با مشتری" (CRM) یا "فروش" ثبت شود. فرآیند گام به گام ثبت پیش‌فاکتور: ورود به ماژول فروش: وارد ماژول "فروش" شوید و گزینه "ثبت پیش‌فاکتور جدید" را انتخاب کنید....

توضیحات عمومی: ارسال مجدد فاکتورهای رسمی باید از طریق ماژول "فروش و صدور اسناد" انجام شود تا سوابق ارسال در سیستم ثبت گردد و واحد مالی درگیر فرآیندهای اداری نشود. رویه گام به گام ارسال مجدد فاکتور: ورود به ماژول فروش: وارد ماژول "فروش و صدور اسناد" شوید. جستجوی فاکتور: شماره فاکتور صادر شده را جستجو و روی آن...

توضیحات عمومی: صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پروژه‌های بزرگ (حسن انجام کار یا پیش‌پرداخت) مستلزم تأییدیه واحد حقوقی و مالی است و به دلیل تعهد مالی، یک فرآیند مجزا و رسمی است. فرآیند گام به گام درخواست ضمانت‌نامه: ثبت درخواست: واحد فروش/قرارداد، یک درخواست "صدور ضمانت‌نامه" در ماژول مالی ثبت می‌کند. نوع ضمانت‌نامه (مثلاً تضمین حسن انجام کار)، مبلغ، نام...